Số dư tiền gửi
mà Quý báo nêu được tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành
viên của EVN bao gồm các đơn vị sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ phụ
trợ. So với số dư nợ phải ngắn hạn tại cùng thời điểm trả của EVN ( hơn 106
ngàn tỷ đồng) thì quá nhỏ chưa đủ để sử dụng cho trả nợ ngay các nhà cung cấp
nhiên liệu (khí, than), bán điện…(55 ngàn tỷ đồng) và trả nợ
ngân hàng đến hạn ( 22 ngàn tỷ đồng). Do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản
xuất kinh doanh quá lớn nên với số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn
vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
- Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của EVN có hàng chục đơn vị cấp 2 và hàng
trăm đơn vị cấp 3, cấp 4 hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh
doanh điện năng. Để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng số một là cung
cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, vì vậy mỗi đơn
vị phải duy trì một số dư tiền gửi phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý
đột xuất. Đối với các công ty nhiệt điện cần có một số lượng tiền lớn để mở L/C
thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong
nước. Công ty mẹ EVN cần phải có một số tiền lớn đủ để thanh toán tiền mua điện
hàng tháng cho các đơn vị bán điện. Doanh thu tiền điện thường tập trung vào
cuối tháng trong khi nhu cầu thanh toán tiền nhiên liệu và điện mua ngoài
thường tập trung vào đầu tháng. Vì thế số dư tiền gửi của EVN vào cuối tháng
(thời điểm lập báo cáo quyết toán) thường cao hơn so với các ngày còn lại.
- Trong lĩnh vực đầu tư , mặc dù nhu cầu vốn đầu tư rất lớn nhưng EVN và các
đơn vị thành viên phải cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi công
của các dự án nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã
hội của đất nước. Thủ tục hoàn tất các điều kiện để giải ngân của các Hợp đồng
tín dụng thường bị kéo dài nên ngoài việc đảm bảo vốn đối ứng theo kế hoạch EVN
và các đơn vị thành viên phải dự phòng thêm vốn để thanh toán cho nhà thầu
trong trường hợp chậm giải ngân vốn từ các Hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo tiến
độ đã đề ra của các dự án nhất là các dự án cấp bách, trong điểm. Hiện tại EVN
có số dự nợ vay rất lớn vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi
EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn để đảm bảo tín nhiệm tín dụng
cho các khoản vay trong tương lai.
EVN đã chỉ đạo
các đơn vị cân đối dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà cung
cấp theo quy định của hợp đồng đã ký đồng thời thực hiện các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn của đơn vị.
Tập đoàn điện
lực Việt Nam xin giải thích các nội dung liên quan đến số dư tiền gửi mà Quý
báo đã nêu để Quý báo biết và chia sẻ với Tập đoàn.
Trân trọng và
hợp tác./.